Certificat Gestion de trésorerie
Code diplôme/certificat: CS8400A-PAR
- 18 crédits
Niveau d'entrée
- Sans niveau spécifique
Niveau de sortie
- Sans niveau spécifique
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA
Public, conditions d’accès et prérequis
Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus.
Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 sont soumises à agrément. Voir conditions d'inscription aux UE et procédure pour être agréé sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").
Objectifs
La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…
Mentions officielles
Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie
Code(s) NSF : Comptabilite, gestion (314) - Finances, banque, assurances, immobilier (313)
Code(s) ROME : Trésorerie et financement (M1207) - Analyse et ingénierie financière (M1201) - Relation clients banque/finance (C1203) - Analyse de crédits et risques bancaires (C1202)
Modalités d'évaluation
Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.
- 2nd semestre : Formation ouverte et à distance, Formation hybride soir ou samedi
- 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
- 2nd semestre : Formation hybride soir ou samedi
Compétences
- Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
- Agir sur les facteurs permettant d'optimiser la formation de la trésorerie
- Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas
- Mettre en œuvre les solutions de cash management et les exigences de reporting réglementaire
- Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
- Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés
- Évaluer, gérer et couvrir les risques de change, de taux et de crédit dans l'entreprise
- Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change
Voir aussi
Les diplomes et les stages préparant aux métiers :
Les UE, les diplomes et les stages dans les domaines :
Contact
Centre(s) d'enseignement proposant cette formation
-
Paris
- Année 2024 / 2025 : Package
Code diplôme/certificat: CS8400A-PAR
- 18 crédits
Niveau d'entrée
- Sans niveau spécifique
Niveau de sortie
- Sans niveau spécifique
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA