Certificat Gestion de trésorerie

Code diplôme/certificat: CS8400A-PAR01

18 crédits

Niveau d'entrée

  • Sans niveau spécifique

Niveau de sortie

  • Sans niveau spécifique

Responsable(s)

Lionel ALMEIDA

Acquérir les outils et compétences pour optimiser la trésorerie des entreprises et identifier les solutions de financements et placements de court terme

Public, conditions d’accès et prérequis

Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle en direction financière et comptable ou en banque de financement, et qui souhaitent se spécialiser dans les fonctions de trésorier ou analyste crédit.
Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus.
Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 sont soumises à agrément. Voir conditions d'inscription aux UE et procédure pour être agréé sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").

Objectifs

La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

Code(s) NSF : Comptabilite, gestion (314) - Finances, banque, assurances, immobilier (313)

Code(s) ROME : Trésorerie et financement (M1207) - Analyse et ingénierie financière (M1201) - Relation clients banque/finance (C1203) - Analyse de crédits et risques bancaires (C1202)

Modalités d'évaluation

S'inscrire aux UE du cursus et valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20.

Description

Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

  • 2nd semestre : Foad 100%, Présentiel soir ou samedi
 
  • 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
 
  • 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
 

Compétences

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :
  • Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
  • Agir sur les facteurs permettant d'optimiser la formation de la trésorerie
  • Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas
  • Mettre en œuvre les solutions de cash management et les exigences de reporting réglementaire
  • Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
  • Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés
  • Évaluer, gérer et couvrir les risques de change, de taux et de crédit dans l'entreprise
  • Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change

Contact

EPN09 - département EFAB
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan