Analyse financière et évaluation de l'entreprise

Code UE : GFN216-PAR01

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Alexis COLLOMB

Responsable opérationnel

Public et conditions d'accès

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, avec de préférence une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'Efab).

Objectifs pédagogiques

Donner les outils et les méthodes pour réaliser un diagnostic financier complet et une évaluation financière de l'entreprise.
Percevoir les limites et les difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts appréhendés.
Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.

Compétences visées

Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Réaliser le diagnostic financier d'une entreprise
  • Analyser les états financiers, expliquer et interpréter les données financières et comptables et leurs sous-jacents opérationnels
  • Réaliser un diagnostic financier à partir des données comptables et financières d'une entreprise
  • Calculer les ratios d'analyse financière et les indicateurs clés d'équilibre financier
Réaliser l'évaluation financière d'une entreprise
  • Evaluer une entreprise, ou un investissement, en appliquant les méthodes d'évaluation financière (DCF...)
  • Participer aux travaux d'une équipe multidisciplinaire d'évaluation financière et de planification stratégique dans le cadre d’une situation d’évaluation d'entreprise et de contrôle externe

Analyse de la performance et diagnostic financier
  • La démarche du diagnostic financier
  • Analyse de la rentabilité, leviers d'actions et création de valeur
  • Mesure des performances
  • Analyse stratégique et chaîne de valeur
L'évaluation de l'entreprise
  • Evaluation patrimoniale et détermination de la capacité bénéficiaire
  • Les différentes approches de valeur de rendement
  • L'approche à moyen terme : la méthode de Bates
  • Les approches modernes de l'évaluation : méthode DCF - méthode EVA © - Les multiples et les valeurs comparatives
  • Evaluation des start-ups
  • Evaluation des entreprises en difficulté
  • Valorisation du capital immatériel
  • Techniques de prévision à court terme des bénéfices et à long terme des bénéfices et des dividendes

L'UE est validée par un examen écrit et par la réalisation d'un projet d'évaluation d'entreprise.
Le projet est réalisé en groupe et en conditions réelles auprès d'une entreprise non cotée sélectionnée par le groupe. Le projet consiste en une analyse stratégique et financière, et une valorisation financière de l'entreprise visitée. Le projet fait l'objet d'une soutenance devant jury.

  • P. Vernimmen, P. Quiry et Y. Le Fur : Finance d'entreprise, Dalloz
  • A. Thauvron : Evaluation d'entreprie, Economica
  • G. Legros : L'évaluation des entreprises, Dunod

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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EPN09 - Master Finance entreprise
EPN09, 40 rue des jeuneurs
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Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
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